Last updated: 2018-12-21 |
แม้มันดูเป็นเรื่องเหลวไหลที่จะพูดว่าใครสักคนสามารถขายหุ้นได้ที่ราคาสูงสุด อันที่จริงแล้วมันสามารถทำได้ แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะขายมันได้ที่ราคาสูงสุดเช่นกัน เพราะต้องไม่ลืมว่า การที่เทรดเดอร์พยายามหาจุดสูงสุด นั่นหมายถึงเรากำลังมีความเสี่ยงที่จะขายหมู
แนวคิดเรื่องการขายที่ราคาสูงสุด หรือเรียกแบบเต็มๆ ก็คือขายที่จุดสูงสุดแบบไคลแม็กซ์ เป็นแนวคิดของคุณวิลเลียม โอนีล ที่เป็นเทรดเดอร์ผู้สร้างผลตอบแทนได้ 40% ติดต่อกันถึง 10 ปี ซึ่งเขาได้เผยแพร่แนวคิดนี้ลงในหนังสือ CANSLIM: How To Make Money in Stocks ที่แปลเป็นภาษาไทยในชื่อ คัดหุ้นชั้นยอด ด้วยระบบชั้นเยี่ยม
วิธีหาจุดสูงสุด
แบบคร่าวๆ
ความหมายของคำว่า "ไคลแมกซ์" ในแบบฉบับของคุณโอนีล หมายถึงจุดที่ราคาขึ้นอย่างรุนแรงผิดปกติ และมักจะจบด้วย gap พร้อมวอลุ่มการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น สำหรับจุดสังเกตอื่นๆ ที่เขาได้บอกไว้ในหนังสือ จะประกอบด้วย
ใช้ได้จริงไหม
หุ้น BEAUTY ในกราฟราคารายวันเมื่อปี 2017 หากเราใช้การขายที่จุดสูงสุดแบบไคลแมกซ์ ด้วยเงื่อนไขที่ว่าจะขายออกเมื่อราคาปรับตัวขึ้นสูงสุด เราจะขายได้ที่บริเวณเส้นสีฟ้าที่ราคาปรับตัวขึ้นเกือบ 10% ในวันเดียว ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ราคาก็ปรับตัวขึ้นไปอีกเล็กน้อยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นขาลง
แต่กลับกัน หากเป็นหุ้น WORK ในกราฟราคารายวันเมื่อปี 2017 เช่นกัน หากเราขายโดยอิงจากกฎว่าราคาขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับวันก่อนๆ เราจะได้ขายที่บริเวณเส้นสีฟ้า แต่หลังจากนั้น ราคาก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีก 25% นั่นแปลว่าการขายในวันที่ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดก็มีโอกาสขายหมูได้ไม่ยาก นอกจากนั้น ที่เส้นสีฟ้ายังเป็นจุดที่วอลุ่มการซื้อขายมากสุดนับตั้งแต่ขาขึ้นของหุ้น WORK ด้วย หากเราขายออกด้วยกฎเกณฑ์ตามข้อ 3 เราก็จะขายหมูไปก่อนด้วยเช่นกัน
หุ้น UREKA ในกราฟราคารายวัน ก็อาจเข้าเงื่อนไขการขายแบบไคลแม็กซ์ในข้อ 1) ที่ขายเมื่อราคาขึ้นสูงสุดด้วย (เส้นสีฟ้า) แต่ราคาก็ยังวิ่งไปต่อได้
หุ้น STA ในกราฟราคารายวันเมื่อปี 2016 แม้จะขายในวันที่หุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดและปริมาณการซื้อขายสูงสุดแล้ว ราคาก็ยังไปต่ออีกราวๆ 30%
หุ้น COL ในกราฟราคารายวันเมื่อปี 2017 ด้วยกฎการขายออกแบบข้อ 8) โดยขายเมื่อราคาทะลุเส้นแนวต้าน ก็นับว่าเป็นขายที่ได้ผลอยู่พอสมควร เพราะราคาขึ้นไปอีกราวๆ 10% ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นขาลง
แต่ถ้าใช้วิธีการเดียวกันนี้กับหุ้นตัวเล็กอย่าง OCEAN ที่ขึ้นมาอย่างรุนแรงไม่นานนี้ หากเราขายเมื่อราคาทะลุเส้นแนวต้านด้านบน ราคาก็ยังขึ้นไปได้อีกกว่า 50%
โดยสรุปแล้ว วิธีการขายออกที่จุดสูงสุดแบบไคลแมกซ์ อาจจะเหมาะสำหรับหุ้นบางประเภทด้วยวิธีที่ไม่เหมือนกัน หุ้นใหญ่อาจเหมาะสมกับวิธีนี้ หุ้นขนาดกลางอาจเหมาะสมกับวิธีนี้ และหุ้นขนาดเล็กอาจเหมาะสมหรือไม่เหมาะกับวิธีไหนเลยก็ได้ การนำไปใช้งานจริงจึงควรปรับให้เข้ากับระบบการเทรดของเราและหุ้นที่เราเข้าไปเทรดด้วยเช่นกัน
ติดตามความรู้เพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK, LINE, WEBSITE
INVESTING.in.th — Happy Investing
ร้านหนังสือของนักลงทุน
แหล่งอ้างอิง
คัดหุ้นชั้นยอด ด้วยระบบชั้นเยี่ยม โดยวิลเลียม โอนีล : www.investing.in.th/product/27105/-canslim-คัดหุ้นชั้นยอด-ด้วยระบบชั้นเยี่ยม